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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安本基金-日本永續股票A累積美元避險 |
24.1673 |
2024/05/17 |
18.99 |
16.39 |
0.49 |
0.83 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安本基金-日本永續股票A累積美元避險 |
1.09 |
3.05 |
0.67 |
-0.67 |
5.36 |
19.16 |
26.69 |
31.59 |
52.83 |
43.85 |
90.71 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/17) |
3.05 |
5.36 |
19.16 |
31.59 |
52.83 |
43.85 |
90.71 |
| 定期定額報酬率(05/17) |
3.05 |
4.10 |
10.87 |
17.84 |
32.88 |
33.87 |
47.29 |
基準指數 - 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-1.33 |
4.39 |
5.8 |
8.47 |
0.94 |
6.42 |
-3.2 |
-1.4 |
0.14 |
1.03 |
5.23 |
6.91 |
| 基準指數 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
-1.7 |
-1.81 |
7.69 |
7.03 |
| 差額 |
3.87 |
0.48 |
-2.25 |
-0.13 |
0.94 |
-2 |
-0.05 |
0.15 |
1.84 |
2.84 |
-2.46 |
-0.13 |
